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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 877.00 | 39 586.00 | 5 291.00 | 44 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 690.00 | 12 328.00 | 5 362.00 | 17 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 781.00 | 53 677.00 | 27 104.00 | 80 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BN En cours de production de biens | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 954.00 | 16 790.00 | 317 164.00 | 333 954.00 |
BZ Autres créances | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 926.00 | 16 790.00 | 411 136.00 | 427 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 707.00 | 70 467.00 | 438 240.00 | 508 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 28 605.00 | 99 147.00 | | 28 605.00 |
DH Report à nouveau | | -101 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 641.00 | 30 520.00 | | -351 641.00 |
DK Provisions réglementées | | 58.00 | | |
DL TOTAL (I) | -310 459.00 | 41 240.00 | | -310 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 139.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 821.00 | 395 404.00 | | 464 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 506.00 | 183 387.00 | | 161 506.00 |
EA Autres dettes | 17 313.00 | 44 391.00 | | 17 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 699.00 | 623 321.00 | | 748 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 240.00 | 664 561.00 | | 438 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 699.00 | 623 321.00 | | 748 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 448.00 | | 4 332.00 | 76 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 735.00 | | 3 832.00 | 58 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 500.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 481.00 | 4 196.00 | | 49 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 718.00 | 4 196.00 | | 47 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
6T Sur comptes clients | 1 551.00 | 15 334.00 | 95.00 | 1 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551.00 | 15 334.00 | 95.00 | 1 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609.00 | 15 334.00 | 153.00 | 1 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 334.00 | 95.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 821.00 | 464 821.00 | | 464 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 295 255.00 | 295 255.00 | | 295 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VB T. V. A. | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 901.00 | 104 901.00 | | 104 901.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VP Divers | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 937.00 | 391 487.00 | 1 450.00 | 392 937.00 |
VW T.V.A. | 111 536.00 | 111 536.00 | | 111 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 699.00 | 748 699.00 | | 748 699.00 |