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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 378.00 | | 432 378.00 | 432 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 008.00 | 22 665.00 | 4 344.00 | 27 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 441.00 | 28 962.00 | 8 479.00 | 37 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 192.00 | | 257 192.00 | 257 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 848.00 | 51 627.00 | 704 221.00 | 755 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BT Marchandises | 80 730.00 | | 80 730.00 | 80 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BZ Autres créances | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 155 963.00 | | 155 963.00 | 155 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 859.00 | | 336 859.00 | 336 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 707.00 | 51 627.00 | 1 041 080.00 | 1 092 707.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 7 622.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 521.00 | 56 957.00 | | 119 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 504.00 | 62 564.00 | | 51 504.00 |
DL TOTAL (I) | 611 788.00 | 127 906.00 | | 611 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 523.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 523.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 126.00 | 8 439.00 | | 89 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857.00 | 24.00 | | 4 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 967.00 | 102 210.00 | | 265 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 799.00 | 44 172.00 | | 65 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 291.00 | 154 844.00 | | 429 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 080.00 | 286 274.00 | | 1 041 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 378.00 | 149 962.00 | | 355 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 430.00 | | 680 419.00 | 75 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 600.00 | | 248 041.00 | 73 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 443.00 | 8 185.00 | | 43 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 443.00 | 8 185.00 | | 43 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |