| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 378.00 | | 432 378.00 | 432 378.00 |
AP Constructions | 190 025.00 | 18 144.00 | 171 880.00 | 190 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 330.00 | 44 402.00 | 84 928.00 | 129 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 247.00 | 36 159.00 | 16 088.00 | 52 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 200.00 | 98 705.00 | 727 495.00 | 826 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BT Marchandises | 83 485.00 | | 83 485.00 | 83 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BZ Autres créances | 197 880.00 | | 197 880.00 | 197 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 307.00 | | 516 307.00 | 516 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 508.00 | 98 705.00 | 1 243 803.00 | 1 342 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 266.00 | 762.00 | | 37 266.00 |
DG Autres réserves | 119 521.00 | 119 521.00 | | 119 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 381.00 | 51 504.00 | | 173 381.00 |
DL TOTAL (I) | 770 169.00 | 611 788.00 | | 770 169.00 |
DP Provisions pour risques | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 207.00 | 92 668.00 | | 186 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 4 857.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 161.00 | 265 967.00 | | 134 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 207.00 | 65 799.00 | | 103 207.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 351.00 | 429 291.00 | | 452 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 803.00 | 1 041 080.00 | | 1 243 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 351.00 | 355 378.00 | | 452 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 948.00 | | 326 252.00 | 499 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 378.00 | | | 432 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 449.00 | | 307 152.00 | 64 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | 19 100.00 | 3 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 627.00 | 47 078.00 | | 51 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 627.00 | 47 078.00 | | 51 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 283.00 | | |