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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 316.00 | 10 115.00 | 3 201.00 | 13 316.00 |
BP En cours de production de services | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 557.00 | | 111 557.00 | 111 557.00 |
BZ Autres créances | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
CF Disponibilités | 194 736.00 | | 194 736.00 | 194 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 536.00 | | 351 536.00 | 351 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 853.00 | 10 115.00 | 354 738.00 | 364 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 106 737.00 | | | 106 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
DL TOTAL (I) | 175 261.00 | | | 175 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
EA Autres dettes | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 476.00 | | | 179 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 738.00 | | | 354 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 476.00 | | | 179 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 198.00 | 139 198.00 | | 139 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 476.00 | 179 476.00 | | 179 476.00 |