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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 107.00 | 4 447.00 | 660.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 534.00 | 8 672.00 | 3 862.00 | 12 534.00 |
BP En cours de production de services | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
BZ Autres créances | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
CF Disponibilités | 200 972.00 | | 200 972.00 | 200 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 539.00 | | 328 539.00 | 328 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 073.00 | 8 672.00 | 332 401.00 | 341 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 130 012.00 | | | 130 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
DL TOTAL (I) | 194 107.00 | | | 194 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
EA Autres dettes | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 294.00 | | | 138 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 401.00 | | | 332 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 294.00 | | | 138 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 296.00 | 376.00 | | 8 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | 376.00 | | 4 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
UX Autres créances clients | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 294.00 | 138 294.00 | | 138 294.00 |