| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 583.00 | 82 326.00 | 38 256.00 | 120 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 026.00 | 71 032.00 | 18 994.00 | 90 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 396.00 | 153 358.00 | 493 038.00 | 646 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BT Marchandises | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 565.00 | | 142 565.00 | 142 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 961.00 | 153 358.00 | 635 603.00 | 788 961.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 075.00 | 85 646.00 | | 151 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 696.00 | 65 429.00 | | 73 696.00 |
DL TOTAL (I) | 233 155.00 | 159 460.00 | | 233 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 655.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 347.00 | 72 963.00 | | 51 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 447.00 | 487 552.00 | | 402 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 603.00 | 652 667.00 | | 635 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 844.00 | | 824 844.00 | 824 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 844.00 | | 824 844.00 | 824 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -1 716.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 814.00 | 15 259.00 | | 22 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 410.00 | 871 248.00 | | 836 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 714.00 | 805 819.00 | | 762 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 696.00 | 65 429.00 | | 73 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 988.00 | 71 338.00 | 5 650.00 | 76 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 447.00 | 127 481.00 | 104 464.00 | 402 447.00 |