| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 422.00 | 51 928.00 | 22 494.00 | 74 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 462.00 | 13 561.00 | 14 901.00 | 28 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 671.00 | 65 490.00 | 473 182.00 | 538 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BT Marchandises | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BZ Autres créances | 93 401.00 | | 93 401.00 | 93 401.00 |
CF Disponibilités | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 908.00 | | 152 908.00 | 152 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 579.00 | 65 490.00 | 626 089.00 | 691 579.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 224 771.00 | 151 075.00 | | 224 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 509.00 | 73 696.00 | | 58 509.00 |
DL TOTAL (I) | 291 664.00 | 233 155.00 | | 291 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 855.00 | 316 140.00 | | 244 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 132.00 | 51 347.00 | | 66 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 439.00 | 30 046.00 | | 23 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 425.00 | 402 447.00 | | 334 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 089.00 | 635 603.00 | | 626 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 178.00 | | 793 178.00 | 793 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 178.00 | | 793 178.00 | 793 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 557.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | 4 000.00 | | 1 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573.00 | 4 000.00 | | -2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 22 814.00 | | 15 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 431.00 | 836 410.00 | | 799 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 922.00 | 762 714.00 | | 740 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 509.00 | 73 696.00 | | 58 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 300.00 | 95 650.00 | 5 650.00 | 101 300.00 |