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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 655.00 | 5 261.00 | 394.00 | 5 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 685.00 | 5 261.00 | 424.00 | 5 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 652.00 | | 87 652.00 | 87 652.00 |
BZ Autres créances | 64 281.00 | | 64 281.00 | 64 281.00 |
CF Disponibilités | 369 215.00 | | 369 215.00 | 369 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 545.00 | | 521 545.00 | 521 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 231.00 | 5 261.00 | 521 970.00 | 527 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 346.00 | | | 340 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 221.00 | | | -38 221.00 |
DL TOTAL (I) | 310 925.00 | | | 310 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 857.00 | | | 207 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 045.00 | | | 211 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 970.00 | | | 521 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 045.00 | | | 211 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 221.00 | | | -38 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 5 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 5 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 836.00 | 207.00 | 782.00 | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836.00 | 207.00 | 782.00 | 5 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 858.00 | 207 858.00 | | 207 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 708.00 | 64 678.00 | 30.00 | 64 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 045.00 | 211 045.00 | | 211 045.00 |