| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 255.00 | 2 112.00 | 1 142.00 | 3 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285.00 | 2 112.00 | 1 172.00 | 3 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 650.00 | | 466 650.00 | 466 650.00 |
BZ Autres créances | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
CF Disponibilités | 224 378.00 | | 224 378.00 | 224 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 263.00 | | 740 263.00 | 740 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 549.00 | 2 112.00 | 741 436.00 | 743 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 125.00 | | | 272 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
DL TOTAL (I) | 296 262.00 | | | 296 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 543.00 | | | 219 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 702.00 | | | 94 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EA Autres dettes | 129 195.00 | | | 129 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 174.00 | | | 445 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 436.00 | | | 741 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 174.00 | | | 445 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 872.00 | | 95 872.00 | 95 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 872.00 | | 95 872.00 | 95 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508.00 | | | 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 523.00 | | | 81 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 686.00 | | 1 337.00 | 5 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 738.00 | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 738.00 | 3 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656.00 | | 1 337.00 | 5 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 261.00 | 589.00 | 3 738.00 | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | 589.00 | 3 738.00 | 5 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 739.00 | 348 739.00 | | 348 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VP Divers | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 265.00 | 49 235.00 | 30.00 | 49 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 174.00 | 445 174.00 | | 445 174.00 |