| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 462.00 | 1 384.00 | 1 078.00 | 2 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 480 025.00 | 177 299.00 | 302 726.00 | 480 025.00 |
040 Immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 710.00 | 178 683.00 | 306 027.00 | 484 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
060 Stock marchandises | 169 451.00 | | 169 451.00 | 169 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 544.00 | 3 364.00 | 69 180.00 | 72 544.00 |
072 Créances – Autres | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
084 Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 361.00 | 3 364.00 | 277 997.00 | 281 361.00 |
110 Total général Actif | 766 071.00 | 182 047.00 | 584 024.00 | 766 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 393 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 010.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 540 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255 506.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569 414.00 | 436 160.00 | | 569 414.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -2 958.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 025.00 | 48 179.00 | | 40 025.00 |
224 Production immobilisée | | 8 374.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 157.00 | 1 341.00 | | 14 157.00 |
230 Autres produits | -40.00 | 5 593.00 | | -40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 555.00 | 496 689.00 | | 623 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 899.00 | 281 268.00 | | 338 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 765.00 | -30 327.00 | | -4 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 229.00 | 18 287.00 | | 11 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 559.00 | -4 168.00 | | -2 559.00 |
242 Autres charges externes. | 143 005.00 | 68 749.00 | | 143 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | 3 412.00 | | 4 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 712.00 | 106 118.00 | | 102 712.00 |
252 Charges sociales | 15 039.00 | 17 205.00 | | 15 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 897.00 | 22 167.00 | | 32 897.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
262 Autres charges | 8 201.00 | 8 014.00 | | 8 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 311.00 | 490 726.00 | | 651 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 756.00 | 5 963.00 | | -27 756.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 53 210.00 | 9 200.00 | | 53 210.00 |
294 Charges financières | 14 652.00 | 10 014.00 | | 14 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 820.00 | 13.00 | | 6 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -913.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 310.00 | 6 059.00 | | 5 310.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 401.00 | | | 444 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 406.00 | | | 406.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 342.00 | | | 2 342.00 |