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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 462.00 | 2 120.00 | 342.00 | 2 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 137.00 | 151 813.00 | 147 323.00 | 299 137.00 |
040 Immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 822.00 | 153 933.00 | 149 888.00 | 303 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
060 Stock marchandises | 186 560.00 | | 186 560.00 | 186 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
072 Créances – Autres | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
084 Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 618.00 | | 288 618.00 | 288 618.00 |
110 Total général Actif | 592 440.00 | 153 933.00 | 438 506.00 | 592 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 133.00 | 569 414.00 | | 564 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 497.00 | 40 025.00 | | 32 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 380.00 | 14 157.00 | | 7 380.00 |
230 Autres produits | 3 390.00 | -40.00 | | 3 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 400.00 | 623 555.00 | | 607 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 228.00 | 338 899.00 | | 340 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 108.00 | -4 765.00 | | -17 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 098.00 | 11 229.00 | | 14 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -710.00 | -2 559.00 | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 131 872.00 | 143 005.00 | | 131 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -151.00 | | | -151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 4 311.00 | | 2 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 928.00 | 102 712.00 | | 81 928.00 |
252 Charges sociales | 11 251.00 | 15 039.00 | | 11 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 312.00 | 32 897.00 | | 33 312.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 342.00 | | |
262 Autres charges | 3 334.00 | 8 201.00 | | 3 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 022.00 | 651 311.00 | | 601 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 378.00 | -27 756.00 | | 6 378.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 155 187.00 | 53 210.00 | | 155 187.00 |
294 Charges financières | 15 791.00 | 14 652.00 | | 15 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132 773.00 | 6 820.00 | | 132 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -172.00 | -1 328.00 | | -172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 178.00 | 5 310.00 | | 13 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 710.00 | | | 484 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 889.00 | | | 180 889.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 122 827.00 | | | 122 827.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -122 827.00 | | | -122 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 029.00 | | | 118 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 364.00 | | | 3 364.00 |