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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 1 045.00 | 1 935.00 | 2 980.00 |
AP Constructions | 189 148.00 | 116 652.00 | 72 496.00 | 189 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 437.00 | 135 788.00 | 62 649.00 | 198 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 133.00 | 124 872.00 | 91 261.00 | 216 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 411.00 | 378 357.00 | 232 054.00 | 610 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BZ Autres créances | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 030.00 | 2 536.00 | 119 495.00 | 122 030.00 |
CF Disponibilités | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 416.00 | 2 536.00 | 264 880.00 | 267 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 826.00 | 380 893.00 | 496 934.00 | 877 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 198 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 969.00 | 41.00 | | 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 767.00 | 52 928.00 | | 29 767.00 |
DL TOTAL (I) | 269 536.00 | 259 769.00 | | 269 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 808.00 | 141 309.00 | | 90 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 942.00 | 5 009.00 | | 13 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 965.00 | 61 427.00 | | 44 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 682.00 | 83 186.00 | | 77 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 397.00 | 290 930.00 | | 227 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 934.00 | 550 700.00 | | 496 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 827.00 | | 1 162 827.00 | 1 162 827.00 |
FG Production vendue services | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 688.00 | | 1 165 688.00 | 1 165 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 434.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 3 501.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | 3 501.00 | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083.00 | 2 068.00 | | 4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 356.00 | -539.00 | | -4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 964.00 | 1 202 696.00 | | 1 180 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 197.00 | 1 149 768.00 | | 1 151 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 767.00 | 52 928.00 | | 29 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 755.00 | | 18 373.00 | 607 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 717.00 | 610 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 717.00 | 603 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 068.00 | | 18 368.00 | 601 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | 5.00 | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 639.00 | 68 435.00 | 15 717.00 | 325 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 596.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 191.00 | 67 839.00 | 15 717.00 | 325 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 022.00 | 2 535.00 | 4 022.00 | 4 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 022.00 | 2 535.00 | 4 022.00 | 4 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 022.00 | 2 535.00 | 4 022.00 | 4 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 808.00 | 48 087.00 | 42 721.00 | 90 808.00 |
VI Groupe et associés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 120.00 | 76 944.00 | 3 176.00 | 80 120.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 397.00 | 184 676.00 | 42 721.00 | 227 397.00 |