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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AP Constructions | 188 347.00 | 188 347.00 | | 188 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 215.00 | 240 788.00 | 107 428.00 | 348 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 898.00 | 230 421.00 | 15 477.00 | 245 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 938.00 | 662 535.00 | 158 403.00 | 820 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BZ Autres créances | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 904.00 | 2 112.00 | 120 792.00 | 122 904.00 |
CF Disponibilités | 300 610.00 | | 300 610.00 | 300 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 633.00 | 2 112.00 | 477 521.00 | 479 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 571.00 | 664 647.00 | 635 924.00 | 1 300 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | 767.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 464.00 | 24 750.00 | | 114 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 300.00 | 4 200.00 | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 412 082.00 | 323 517.00 | | 412 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 689.00 | 37 165.00 | | 10 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775.00 | 10 560.00 | | 8 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 498.00 | 41 463.00 | | 57 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 881.00 | 97 506.00 | | 146 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 842.00 | 186 694.00 | | 223 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 924.00 | 510 212.00 | | 635 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 714.00 | | 21 224.00 | 799 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 236.00 | | 21 224.00 | 761 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 768.00 | 41 767.00 | | 620 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 788.00 | 41 767.00 | | 617 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 417.00 | | 1 305.00 | 3 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 417.00 | | 1 305.00 | 3 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 417.00 | | 1 305.00 | 3 417.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 915.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VI Groupe et associés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 624.00 | 32 710.00 | 915.00 | 33 624.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 842.00 | 223 842.00 | | 223 842.00 |