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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 612.00 | 194 471.00 | 37 141.00 | 231 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 203.00 | 92 757.00 | 51 446.00 | 144 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 225.00 | 287 381.00 | 93 844.00 | 381 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 991.00 | | 138 991.00 | 138 991.00 |
BZ Autres créances | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CF Disponibilités | 224 835.00 | | 224 835.00 | 224 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 578.00 | | 390 578.00 | 390 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 803.00 | 287 381.00 | 484 422.00 | 771 803.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 140 946.00 | | | 140 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DL TOTAL (I) | 343 808.00 | | | 343 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 422.00 | | | 484 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 829.00 | | 527 829.00 | 527 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 829.00 | | 527 829.00 | 527 829.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 141.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 172.00 | | | 530 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 110.00 | | | 523 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 959.00 | | 12 066.00 | 388 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 381 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 375 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 549.00 | | 12 066.00 | 383 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 040.00 | 32 141.00 | 19 800.00 | 275 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 888.00 | 32 141.00 | 19 800.00 | 274 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 138 991.00 | | | 138 991.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 284.00 | 12 807.00 | 8 477.00 | 21 284.00 |
VI Groupe et associés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 288.00 | 160 288.00 | | 160 288.00 |
VW T.V.A. | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 614.00 | 132 137.00 | 8 477.00 | 140 614.00 |