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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 541.00 | 205 090.00 | 31 451.00 | 236 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 203.00 | 107 827.00 | 36 377.00 | 144 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 154.00 | 313 069.00 | 73 085.00 | 386 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BN En cours de production de biens | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 234.00 | | 152 234.00 | 152 234.00 |
BZ Autres créances | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CF Disponibilités | 217 509.00 | | 217 509.00 | 217 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 468.00 | | 396 468.00 | 396 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 622.00 | 313 070.00 | 469 552.00 | 782 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 133 008.00 | 140 946.00 | | 133 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 895.00 | 7 062.00 | | 8 895.00 |
DL TOTAL (I) | 337 703.00 | 343 808.00 | | 337 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 493.00 | 21 284.00 | | 8 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 190.00 | 34 054.00 | | 38 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 900.00 | 37 589.00 | | 39 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 222.00 | 40 547.00 | | 45 222.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 1 140.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 850.00 | 140 614.00 | | 131 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 552.00 | 484 422.00 | | 469 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 434.00 | 132 137.00 | | 128 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 469 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 838.00 | |
FM Production stockée | | | 3 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 603.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 572.00 | 530 172.00 | | 474 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 677.00 | 523 110.00 | | 465 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 895.00 | 7 062.00 | | 8 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 225.00 | | 5 844.00 | 381 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 386 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 380 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 815.00 | | 5 844.00 | 375 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 381.00 | 26 603.00 | 915.00 | 287 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 229.00 | 26 603.00 | 915.00 | 287 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 152 234.00 | | | 152 234.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 493.00 | 5 077.00 | 3 416.00 | 8 493.00 |
VI Groupe et associés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 999.00 | 170 999.00 | | 170 999.00 |
VW T.V.A. | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 850.00 | 128 434.00 | 3 416.00 | 131 850.00 |