| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | 1 146.00 | 451.00 | 1 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685.00 | 4 174.00 | 511.00 | 4 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 161.00 | 4 174.00 | 60 987.00 | 65 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | 222.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 573.00 | 678.00 | | 20 573.00 |
DL TOTAL (I) | 31 443.00 | 10 870.00 | | 31 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 828.00 | 10 908.00 | | 16 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 8 067.00 | | 7 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 092.00 | 366.00 | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 544.00 | 19 342.00 | | 29 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 987.00 | 30 212.00 | | 60 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 544.00 | 19 342.00 | | 29 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 109.00 | | 115 109.00 | 115 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 109.00 | | 115 109.00 | 115 109.00 |
FM Production stockée | | | -7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 193.00 | 4 293.00 | | 7 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 178.00 | 603.00 | | 6 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 178.00 | 603.00 | | 6 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 201.00 | 72 140.00 | | 114 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 628.00 | 71 462.00 | | 93 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 573.00 | 678.00 | | 20 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 822.00 | 3 075.00 | | 2 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936.00 | 238.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | 238.00 | | 3 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VI Groupe et associés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 423.00 | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 830.00 | 2 925.00 | | 2 830.00 |
ST Autres comptes | 14 590.00 | 16 567.00 | | 14 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 738.00 | 5 488.00 | | 5 738.00 |
YT Sous‐traitance | 2 918.00 | 1 893.00 | | 2 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 012.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 823.00 | 1 435.00 | | 1 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 130.00 | 8 189.00 | | 13 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 514.00 | 11 122.00 | | 13 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 077.00 | 26 873.00 | | 26 077.00 |