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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 127.00 | 3 260.00 | 867.00 | 4 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | 1 384.00 | 213.00 | 1 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 784.00 | 4 644.00 | 1 140.00 | 5 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 509.00 | 4 644.00 | 76 865.00 | 81 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 22 500.00 | 2 000.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 473.00 | 400.00 | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 607.00 | 20 573.00 | | 10 607.00 |
DL TOTAL (I) | 42 050.00 | 31 443.00 | | 42 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 403.00 | 16 828.00 | | 21 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 7 624.00 | | 11 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010.00 | 5 092.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 815.00 | 29 544.00 | | 34 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 865.00 | 60 987.00 | | 76 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 815.00 | 29 544.00 | | 34 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 515.00 | | 125 515.00 | 125 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 515.00 | | 125 515.00 | 125 515.00 |
FM Production stockée | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 832.00 | 7 193.00 | | 7 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 3 436.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 721.00 | 114 201.00 | | 135 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 114.00 | 93 628.00 | | 125 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 607.00 | 20 573.00 | | 10 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685.00 | | 1 099.00 | 4 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625.00 | | 1 099.00 | 4 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174.00 | 470.00 | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174.00 | 470.00 | | 4 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VI Groupe et associés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 263.00 | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 960.00 | 2 830.00 | | 2 960.00 |
ST Autres comptes | 17 528.00 | 14 590.00 | | 17 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 707.00 | 5 738.00 | | 5 707.00 |
YT Sous‐traitance | 6 598.00 | 2 918.00 | | 6 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | 1 560.00 | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 103.00 | 1 823.00 | | 2 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 598.00 | 13 130.00 | | 16 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 374.00 | 13 514.00 | | 20 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 793.00 | 26 077.00 | | 32 793.00 |