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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 889.00 | | 992 889.00 | 992 889.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CF Disponibilités | 144 920.00 | | 144 920.00 | 144 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 170.00 | | 152 170.00 | 152 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 060.00 | | 1 145 060.00 | 1 145 060.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 946.00 | 2 868.00 | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 456.00 | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 615.00 | 231 924.00 | | 230 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 879.00 | 235 249.00 | | 231 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -231 879.00 | -235 249.00 | | -231 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 310.00 | 28 446.00 | | 27 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 878.00 | 89 970.00 | | 86 878.00 |
DA Capital social ou individuel | 365 843.00 | 365 843.00 | | 365 843.00 |
DG Autres réserves | 266 284.00 | 176 314.00 | | 266 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 878.00 | 89 970.00 | | 86 878.00 |
DL TOTAL (I) | 719 006.00 | 632 128.00 | | 719 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 029.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 054.00 | 464 407.00 | | 426 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 060.00 | 1 096 535.00 | | 1 145 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 712.00 | | 7 178.00 | 985 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 712.00 | | 7 178.00 | 15 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 388.00 | 60 425.00 | 251 773.00 | 347 388.00 |
VI Groupe et associés | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 390.00 | 7 250.00 | 22 140.00 | 29 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 054.00 | 139 091.00 | 251 773.00 | 426 054.00 |