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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 534.00 | | 1 002 534.00 | 1 002 534.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 202 783.00 | | 202 783.00 | 202 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 618.00 | | 203 618.00 | 203 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 153.00 | | 1 206 153.00 | 1 206 153.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 843.00 | 365 843.00 | | 365 843.00 |
DG Autres réserves | 353 162.00 | 266 284.00 | | 353 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 181.00 | 86 878.00 | | 100 181.00 |
DL TOTAL (I) | 819 188.00 | 719 006.00 | | 819 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 287.00 | 347 388.00 | | 287 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 576.00 | 77 601.00 | | 98 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 064.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 965.00 | 426 054.00 | | 386 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 153.00 | 1 145 060.00 | | 1 206 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 369 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 812.00 | 27 310.00 | | 29 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 713.00 | 357 295.00 | | 369 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 531.00 | 270 417.00 | | 269 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 181.00 | 86 878.00 | | 100 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 890.00 | | 9 645.00 | 992 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 890.00 | | 9 645.00 | 22 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 287.00 | 61 501.00 | 225 786.00 | 287 287.00 |
VI Groupe et associés | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 620.00 | 835.00 | 31 785.00 | 32 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 965.00 | 161 179.00 | 225 786.00 | 386 965.00 |