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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 327.00 | 450.00 | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 458 112.00 | | 458 112.00 | 458 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 759.00 | 43 651.00 | 8 107.00 | 51 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 718.00 | 44 978.00 | 473 739.00 | 518 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 172.00 | | 194 172.00 | 194 172.00 |
BZ Autres créances | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
CF Disponibilités | 265 734.00 | | 265 734.00 | 265 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 119.00 | | 547 119.00 | 547 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 836.00 | 44 978.00 | 1 020 858.00 | 1 065 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 629.00 | 284 629.00 | | 284 629.00 |
DH Report à nouveau | -56 149.00 | -9 735.00 | | -56 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 874.00 | -46 414.00 | | 100 874.00 |
DL TOTAL (I) | 384 354.00 | 283 480.00 | | 384 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 272.00 | 34 737.00 | | 48 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 991.00 | 330 566.00 | | 451 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 306.00 | 89 552.00 | | 88 306.00 |
EA Autres dettes | 47 935.00 | 46 011.00 | | 47 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 504.00 | 517 553.00 | | 636 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 858.00 | 801 033.00 | | 1 020 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 504.00 | 517 553.00 | | 636 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 902.00 | 198 680.00 | 1 052 582.00 | 853 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 902.00 | 198 680.00 | 1 052 582.00 | 853 902.00 |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 093.00 | 1 252.00 | | 11 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 093.00 | 1 252.00 | | 11 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 093.00 | 27 217.00 | | -11 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 197.00 | 726 244.00 | | 1 053 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 323.00 | 772 658.00 | | 952 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 874.00 | -46 414.00 | | 100 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 458.00 | | 1 260.00 | 517 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 282.00 | | | 459 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 106.00 | | 653.00 | 51 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 001.00 | 2 978.00 | | 42 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 157.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 831.00 | 2 821.00 | | 40 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 991.00 | 451 991.00 | | 451 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 194 172.00 | | | 194 172.00 |
VB T. V. A. | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
VC Groupe et associés | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VI Groupe et associés | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VP Divers | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 454.00 | 281 384.00 | 7 070.00 | 288 454.00 |
VW T.V.A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VX Obligations cautionnées | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 504.00 | 636 504.00 | | 636 504.00 |