| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 530.00 | 247.00 | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 458 112.00 | | 458 112.00 | 458 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 099.00 | 46 731.00 | 6 368.00 | 53 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 058.00 | 48 261.00 | 471 797.00 | 520 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
BZ Autres créances | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
CF Disponibilités | 973 274.00 | | 973 274.00 | 973 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 760.00 | | 1 065 760.00 | 1 065 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 818.00 | 48 261.00 | 1 537 557.00 | 1 585 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 354.00 | 284 629.00 | | 329 354.00 |
DH Report à nouveau | | -56 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 568.00 | 100 874.00 | | 354 568.00 |
DL TOTAL (I) | 738 922.00 | 384 354.00 | | 738 922.00 |
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 248.00 | 48 272.00 | | 54 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 198.00 | 451 991.00 | | 413 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 358.00 | 88 306.00 | | 250 358.00 |
EA Autres dettes | 58 532.00 | 47 935.00 | | 58 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 335.00 | 636 504.00 | | 776 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 557.00 | 1 020 858.00 | | 1 537 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 335.00 | 636 504.00 | | 776 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 472.00 | 310 023.00 | 1 790 495.00 | 1 480 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 472.00 | 310 023.00 | 1 790 495.00 | 1 480 472.00 |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 395.00 | 49 249.00 | | 45 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | 676.00 | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 628.00 | 11 093.00 | | 11 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 628.00 | 11 093.00 | | 11 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 594.00 | -11 093.00 | | -9 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 306.00 | 5 995.00 | | 164 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 323.00 | 1 053 197.00 | | 1 793 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 755.00 | 952 323.00 | | 1 438 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 568.00 | 100 874.00 | | 354 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 718.00 | | 1 340.00 | 518 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 889.00 | | | 459 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 759.00 | | 1 340.00 | 51 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 978.00 | 3 282.00 | | 44 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 203.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 651.00 | 3 079.00 | | 43 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 198.00 | 413 198.00 | | 413 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 664.00 | 157 664.00 | | 157 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
VB T. V. A. | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
VC Groupe et associés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VI Groupe et associés | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VP Divers | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 556.00 | 99 556.00 | | 99 556.00 |
VW T.V.A. | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VX Obligations cautionnées | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 335.00 | 776 335.00 | | 776 335.00 |