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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 2 816.00 | 326.00 | 3 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 988.00 | 11 423.00 | 14 564.00 | 25 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 257.00 | 156 912.00 | 35 345.00 | 192 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 217.00 | 240 350.00 | 99 866.00 | 340 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 877.00 | 980.00 | 231 897.00 | 232 877.00 |
BZ Autres créances | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CF Disponibilités | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 044.00 | 980.00 | 298 064.00 | 299 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 261.00 | 241 330.00 | 397 931.00 | 639 261.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 245.00 | 21 148.00 | | 6 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 120.00 | 118 197.00 | | 104 120.00 |
DK Provisions réglementées | 654.00 | 1 250.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 123 120.00 | 152 695.00 | | 123 120.00 |
DP Provisions pour risques | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 599.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | 974.00 | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 742.00 | 21 306.00 | | 57 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 362.00 | 229 824.00 | | 184 362.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 2 400.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 110.00 | 255 104.00 | | 245 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 931.00 | 437 500.00 | | 397 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 234.00 | | 1 276 234.00 | 1 276 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 234.00 | | 1 276 234.00 | 1 276 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 29 878.00 | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 140.00 | 250.00 | | 3 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 735.00 | 227.00 | | 30 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 284.00 | 30 356.00 | | 34 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 246.00 | 541.00 | | 38 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 140.00 | 16 077.00 | | 3 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 280.00 | 30 320.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 667.00 | 46 938.00 | | 42 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 383.00 | -16 582.00 | | -8 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 690.00 | 45 711.00 | | 37 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 120.00 | 118 197.00 | | 104 120.00 |