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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 099.00 | 43.00 | 3 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 113.00 | 16 807.00 | 16 305.00 | 33 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 336.00 | 174 254.00 | 26 082.00 | 200 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 303.00 | 263 360.00 | 91 942.00 | 355 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 133.00 | 980.00 | 221 153.00 | 222 133.00 |
BZ Autres créances | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CF Disponibilités | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 948.00 | 980.00 | 293 968.00 | 294 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 251.00 | 264 340.00 | 385 910.00 | 650 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 209.00 | | | 111 209.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 265.00 | 6 245.00 | | 10 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 367.00 | 104 120.00 | | 111 367.00 |
DK Provisions réglementées | 359.00 | 654.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 134 092.00 | 123 120.00 | | 134 092.00 |
DP Provisions pour risques | 36 849.00 | 29 700.00 | | 36 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 849.00 | 29 700.00 | | 36 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 489.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | 2 089.00 | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 318.00 | 57 742.00 | | 58 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 890.00 | 184 362.00 | | 152 890.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 968.00 | 245 110.00 | | 214 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 910.00 | 397 931.00 | | 385 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 773.00 | | 1 241 773.00 | 1 241 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 773.00 | | 1 241 773.00 | 1 241 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 140.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327.00 | 30 735.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 34 284.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 122.00 | 38 246.00 | | 9 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 1 280.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 155.00 | 42 667.00 | | 9 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 827.00 | -8 383.00 | | -8 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 610.00 | 37 690.00 | | 39 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 713.00 | 1 324 418.00 | | 1 244 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 346.00 | 1 220 298.00 | | 1 133 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 367.00 | 104 120.00 | | 111 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 700.00 | 7 149.00 | | 29 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
UX Autres créances clients | 220 957.00 | | | 220 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 815.00 | 364 815.00 | | 364 815.00 |
VW T.V.A. | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 866.00 | 215 866.00 | | 215 866.00 |