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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 215.00 | 1 429.00 | 6 786.00 | 8 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 124.00 | 33 250.00 | 23 874.00 | 57 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 856.00 | 34 679.00 | 33 178.00 | 67 856.00 |
BT Marchandises | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 347.00 | 1 352.00 | 79 995.00 | 81 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 62 822.00 | | 62 822.00 | 62 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 119.00 | 1 352.00 | 234 767.00 | 236 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 976.00 | 36 031.00 | 267 945.00 | 303 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 242.00 | 58 761.00 | | 96 242.00 |
DH Report à nouveau | | -2 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075.00 | 39 897.00 | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 121 317.00 | 118 242.00 | | 121 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 055.00 | 25 381.00 | | 38 055.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | 1 595.00 | | 5 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 179.00 | 55 617.00 | | 58 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 628.00 | 114 911.00 | | 146 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 945.00 | 233 153.00 | | 267 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 745.00 | | 162 745.00 | 162 745.00 |
FG Production vendue services | 287 623.00 | 1 005.00 | 288 628.00 | 287 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 368.00 | 1 005.00 | 451 373.00 | 450 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 947.00 | 441 577.00 | | 458 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 872.00 | 401 680.00 | | 455 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 075.00 | 39 897.00 | | 3 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 491.00 | 639.00 | 3 778.00 | 4 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 491.00 | 639.00 | 3 778.00 | 4 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 491.00 | 639.00 | 3 778.00 | 4 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 500.00 | 113 416.00 | 9 085.00 | 122 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 628.00 | 137 467.00 | 8 161.00 | 145 628.00 |