| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 362.00 | 32 933.00 | 37 429.00 | 70 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 970.00 | 35 260.00 | 42 709.00 | 77 970.00 |
BT Marchandises | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 556.00 | | 138 556.00 | 138 556.00 |
BZ Autres créances | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 486 029.00 | | 486 029.00 | 486 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 294.00 | | 663 294.00 | 663 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 264.00 | 35 260.00 | 706 004.00 | 741 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 839.00 | 101 298.00 | | 174 839.00 |
DH Report à nouveau | | -21 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 454.00 | 94 555.00 | | 183 454.00 |
DL TOTAL (I) | 380 293.00 | 196 839.00 | | 380 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 725.00 | 3 527.00 | | 83 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 8 154.00 | | 1 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | 6 169.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 061.00 | 51 606.00 | | 56 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 229.00 | 84 217.00 | | 103 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 347.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 113.00 | 77 789.00 | | 73 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 710.00 | 238 578.00 | | 325 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 004.00 | 435 417.00 | | 706 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 038.00 | 237 718.00 | | 311 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 836.00 | | 40 315.00 | 72 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 181.00 | 77 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 181.00 | 70 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 228.00 | | 40 315.00 | 65 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 531.00 | 11 869.00 | 35 140.00 | 58 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 251.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 454.00 | 11 618.00 | 35 140.00 | 56 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 405.00 | 4 875.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 138 556.00 | 138 556.00 | | 138 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 571.00 | 8 899.00 | 14 673.00 | 23 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 637.00 | 169 762.00 | 4 875.00 | 174 637.00 |
VW T.V.A. | 9 098.00 | 9 089.00 | | 9 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 040.00 | 310 368.00 | 14 673.00 | 325 040.00 |