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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 285.00 | 89 629.00 | 4 656.00 | 94 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 470.00 | 136 349.00 | 395 121.00 | 531 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BF Prêts | 199 760.00 | | 199 760.00 | 199 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 057.00 | | 143 057.00 | 143 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 598.00 | 225 978.00 | 742 620.00 | 968 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 675.00 | | 1 386 675.00 | 1 386 675.00 |
BZ Autres créances | 838 727.00 | | 838 727.00 | 838 727.00 |
CF Disponibilités | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 430.00 | | 701 430.00 | 701 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 540.00 | | 2 946 540.00 | 2 946 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 138.00 | 225 978.00 | 3 689 160.00 | 3 915 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 537 214.00 | -9 580 562.00 | | -7 537 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 414.00 | 2 043 348.00 | | -3 414.00 |
DL TOTAL (I) | -7 440 628.00 | -7 437 214.00 | | -7 440 628.00 |
DP Provisions pour risques | 263 482.00 | 624 480.00 | | 263 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 988 000.00 | 813 803.00 | | 988 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251 482.00 | 1 438 283.00 | | 1 251 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 263.00 | 2 567 890.00 | | 2 084 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 451.00 | 3 604 442.00 | | 4 194 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 599 593.00 | 4 429 947.00 | | 3 599 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 878 307.00 | 10 602 279.00 | | 9 878 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 160.00 | 4 603 347.00 | | 3 689 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 873 612.00 | 1 367 300.00 | 27 240 912.00 | 25 873 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 873 612.00 | 1 367 300.00 | 27 240 912.00 | 25 873 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 575 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 330 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 507 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 081 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 896 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 315.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 631.00 | 883 078.00 | | 623 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 631.00 | 886 393.00 | | 623 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 946.00 | 586.00 | | 38 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 633.00 | 314 478.00 | | 262 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 579.00 | 315 064.00 | | 301 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 052.00 | 571 329.00 | | 322 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 112 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 192 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 207 379.00 | 27 849 446.00 | | 28 207 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 210 793.00 | 25 806 098.00 | | 28 210 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 414.00 | 2 043 348.00 | | -3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 301.00 | | 63 221.00 | 1 055 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 924.00 | 342 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 924.00 | 968 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 285.00 | | | 94 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 470.00 | | | 531 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 546.00 | | 63 221.00 | 429 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 006.00 | 65 972.00 | | 160 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 278.00 | 6 351.00 | | 83 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 728.00 | 59 621.00 | | 76 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 438 283.00 | 436 830.00 | 623 631.00 | 1 438 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 283.00 | 436 830.00 | 623 631.00 | 1 438 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 633.00 | 623 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 451.00 | 4 194 451.00 | | 4 194 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363 288.00 | 2 363 288.00 | | 2 363 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 980.00 | 877 980.00 | | 877 980.00 |
UP Prêts | 199 760.00 | | | 199 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 057.00 | | | 143 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 675.00 | | | 1 386 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VB T. V. A. | 134 159.00 | | | 134 159.00 |
VC Groupe et associés | 591 593.00 | | | 591 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084 263.00 | 2 084 263.00 | | 2 084 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 294.00 | 272 294.00 | | 272 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 430.00 | | | 701 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 649.00 | 2 926 832.00 | 342 817.00 | 3 269 649.00 |
VW T.V.A. | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 878 307.00 | 9 878 307.00 | | 9 878 307.00 |