| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 470.00 | 194 310.00 | 337 160.00 | 531 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BF Prêts | 199 760.00 | | 199 760.00 | 199 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 638.00 | 288 595.00 | 617 043.00 | 905 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 701.00 | | 2 729 701.00 | 2 729 701.00 |
BZ Autres créances | 1 337 412.00 | | 1 337 412.00 | 1 337 412.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 543 448.00 | | 543 448.00 | 543 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 561.00 | | 4 610 561.00 | 4 610 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 199.00 | 288 595.00 | 5 227 604.00 | 5 516 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 540 628.00 | -7 537 214.00 | | -7 540 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 018.00 | -3 414.00 | | -1 435 018.00 |
DL TOTAL (I) | -8 875 647.00 | -7 440 628.00 | | -8 875 647.00 |
DP Provisions pour risques | 249 711.00 | 263 482.00 | | 249 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 349 494.00 | 988 000.00 | | 1 349 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 599 205.00 | 1 251 482.00 | | 1 599 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495 846.00 | 2 084 263.00 | | 3 495 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 930.00 | 4 194 451.00 | | 4 520 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 231 270.00 | 3 599 593.00 | | 4 231 270.00 |
EA Autres dettes | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 504 046.00 | 9 878 307.00 | | 12 504 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 604.00 | 3 689 160.00 | | 5 227 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 985 657.00 | 826 693.00 | 27 812 350.00 | 26 985 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 985 657.00 | 826 693.00 | 27 812 350.00 | 26 985 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 120 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 782 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 142 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 314 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 478 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 354 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 317.00 | 623 631.00 | | 120 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 464.00 | 623 631.00 | | 166 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 893.00 | 38 946.00 | | 140 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 546.00 | 262 633.00 | | 106 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 439.00 | 301 579.00 | | 247 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 975.00 | 322 052.00 | | -80 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 293 029.00 | 28 207 379.00 | | 28 293 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 728 047.00 | 28 210 793.00 | | 29 728 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 435 018.00 | -3 414.00 | | -1 435 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 598.00 | | 261.00 | 968 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 221.00 | 279 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 221.00 | 905 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 285.00 | | | 94 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 470.00 | | | 531 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 843.00 | | 261.00 | 342 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 978.00 | 62 617.00 | | 225 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 629.00 | 4 656.00 | | 89 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 349.00 | 57 961.00 | | 136 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 251 482.00 | 468 040.00 | | 1 251 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 482.00 | 468 040.00 | | 1 251 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 930.00 | 4 520 930.00 | | 4 520 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339 634.00 | 2 339 634.00 | | 2 339 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 546.00 | 984 546.00 | | 984 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
UP Prêts | 199 760.00 | | | 199 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 096.00 | | | 80 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 701.00 | | | 2 729 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
VC Groupe et associés | 911 596.00 | | | 911 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 495 846.00 | 3 495 846.00 | | 3 495 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 714.00 | 328 714.00 | | 328 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 044.00 | | | 365 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 448.00 | | | 543 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 890 417.00 | 4 610 561.00 | 279 856.00 | 4 890 417.00 |
VW T.V.A. | 578 376.00 | 578 376.00 | | 578 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 504 046.00 | 12 504 046.00 | | 12 504 046.00 |