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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 888.00 | | 224 888.00 | 224 888.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 167.00 | 92 543.00 | 18 625.00 | 111 167.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 441.00 | 95 914.00 | 243 528.00 | 339 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
060 Stock marchandises | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
072 Créances – Autres | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
084 Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
110 Total général Actif | 379 118.00 | 95 914.00 | 283 204.00 | 379 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
214 Production vendue de biens – France | 247 289.00 | | | 247 289.00 |
222 Production stockée | 155.00 | | | 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 826.00 | | | 311 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
242 Autres charges externes. | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
252 Charges sociales | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 131.00 | | | 307 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 300.00 | | | 338 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |