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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 888.00 | | 224 888.00 | 224 888.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 483.00 | 97 767.00 | 19 716.00 | 117 483.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 757.00 | 101 138.00 | 244 619.00 | 345 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
060 Stock marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
084 Disponibilités | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
110 Total général Actif | 376 807.00 | 101 138.00 | 275 669.00 | 376 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
214 Production vendue de biens – France | 249 572.00 | | | 249 572.00 |
222 Production stockée | 59.00 | | | 59.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
230 Autres produits | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 277.00 | | | 317 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 147.00 | | | 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
242 Autres charges externes. | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 870.00 | | | 109 870.00 |
252 Charges sociales | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 566.00 | | | 317 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -289.00 | | | -289.00 |
294 Charges financières | 753.00 | | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -556.00 | | | -556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 441.00 | | | 339 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |