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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 275.00 | 11 699.00 | 2 576.00 | 14 275.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 268.00 | 13 216.00 | 39 052.00 | 52 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 012.00 | 24 915.00 | 130 097.00 | 155 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 558.00 | | 114 558.00 | 114 558.00 |
BZ Autres créances | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | 36.00 | 26 964.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 95 738.00 | | 95 738.00 | 95 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 605.00 | 36.00 | 268 569.00 | 268 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 617.00 | 24 951.00 | 398 666.00 | 423 617.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 331.00 | 167 845.00 | | 80 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 285.00 | -87 515.00 | | -9 285.00 |
DL TOTAL (I) | 175 046.00 | 184 331.00 | | 175 046.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 603.00 | 2 293.00 | | 22 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 149.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 785.00 | 41 241.00 | | 88 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 390.00 | 29 853.00 | | 36 390.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 1 163.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 620.00 | 74 698.00 | | 150 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 666.00 | 332 029.00 | | 398 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 807.00 | 74 698.00 | | 132 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 2 293.00 | | 533.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 637 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 285.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 691.00 | 630 337.00 | | 637 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 976.00 | 717 851.00 | | 646 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 285.00 | -87 515.00 | | -9 285.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 950.00 | | 39 062.00 | 115 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 575.00 | | 3 700.00 | 90 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 946.00 | | 35 322.00 | 16 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 40.00 | 8 430.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 498.00 | 2 979.00 | 562.00 | 22 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 575.00 | 1 124.00 | | 10 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 923.00 | 1 855.00 | 562.00 | 11 923.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | 36.00 | | 73 000.00 |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
UX Autres créances clients | 114 558.00 | | | 114 558.00 |
VB T. V. A. | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 070.00 | 4 257.00 | 17 813.00 | 22 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 336.00 | 145 867.00 | 8 469.00 | 154 336.00 |
VW T.V.A. | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 620.00 | 132 807.00 | 17 813.00 | 150 620.00 |