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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 783.00 | 4 327.00 | 9 456.00 | 13 783.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 914.00 | 17 872.00 | 56 042.00 | 73 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 696.00 | 22 199.00 | 145 498.00 | 167 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 216.00 | | 155 216.00 | 155 216.00 |
BZ Autres créances | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 142 003.00 | | 142 003.00 | 142 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 754.00 | | 367 754.00 | 367 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 450.00 | 22 199.00 | 513 252.00 | 535 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 046.00 | 80 331.00 | | 71 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 756.00 | -9 285.00 | | 118 756.00 |
DL TOTAL (I) | 293 802.00 | 175 046.00 | | 293 802.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 73 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 73 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 351.00 | 22 603.00 | | 28 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | 1 655.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 906.00 | 88 785.00 | | 57 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 080.00 | 36 390.00 | | 60 080.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 1 187.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 450.00 | 150 620.00 | | 149 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 252.00 | 398 666.00 | | 513 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 450.00 | 132 807.00 | | 149 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 533.00 | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 721 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 425.00 | 637 691.00 | | 764 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 668.00 | 646 976.00 | | 645 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 756.00 | -9 285.00 | | 118 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 012.00 | | 31 729.00 | 155 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 469.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 044.00 | 167 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 575.00 | 93 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 275.00 | | 10 083.00 | 94 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 268.00 | | 21 646.00 | 52 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 915.00 | 7 859.00 | 10 575.00 | 24 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 699.00 | 3 203.00 | 10 575.00 | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 216.00 | 4 656.00 | | 13 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 40 000.00 | 43 000.00 | 73 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 036.00 | 40 000.00 | 43 036.00 | 73 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 43 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 155 216.00 | | | 155 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 751.00 | 198 751.00 | | 198 751.00 |
VW T.V.A. | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 450.00 | 149 450.00 | | 149 450.00 |