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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 522.00 | | 1 206 522.00 | 1 206 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 318.00 | | 65 318.00 | 65 318.00 |
BZ Autres créances | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CF Disponibilités | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 545.00 | | 80 545.00 | 80 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 067.00 | | 1 287 067.00 | 1 287 067.00 |
CU Autres participations | 1 203 750.00 | | 1 203 750.00 | 1 203 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 846.00 | 125 846.00 | | 125 846.00 |
DH Report à nouveau | -236 565.00 | -251 198.00 | | -236 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 072.00 | 14 633.00 | | -311 072.00 |
DL TOTAL (I) | -110 791.00 | 200 281.00 | | -110 791.00 |
DP Provisions pour risques | 344 720.00 | | | 344 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 720.00 | | | 344 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 234.00 | 580 555.00 | | 550 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 580.00 | | | 456 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 369.00 | 28 453.00 | | 17 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 612.00 | 87 582.00 | | 23 612.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | 322 944.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 138.00 | 1 019 535.00 | | 1 053 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 067.00 | 1 219 815.00 | | 1 287 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 143.00 | | | 147 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 720.00 | | | 344 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 720.00 | 1 551.00 | | 344 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 720.00 | -1 551.00 | | -344 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 003.00 | 248 000.00 | | 144 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 075.00 | 233 368.00 | | 455 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 072.00 | 14 632.00 | | -311 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 522.00 | | | 1 206 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 522.00 | | | 1 206 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 344 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 344 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 580.00 | 45 658.00 | 182 632.00 | 456 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 081.00 | 55 008.00 | 220 032.00 | 550 081.00 |
VI Groupe et associés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 938.00 | 71 181.00 | 2 757.00 | 73 938.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 138.00 | 147 143.00 | 402 664.00 | 1 053 138.00 |