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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 522.00 | | 1 206 522.00 | 1 206 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 081.00 | | 114 081.00 | 114 081.00 |
BZ Autres créances | 222 737.00 | | 222 737.00 | 222 737.00 |
CF Disponibilités | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 629.00 | | 341 629.00 | 341 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 151.00 | | 1 548 151.00 | 1 548 151.00 |
CU Autres participations | 1 203 750.00 | | 1 203 750.00 | 1 203 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 846.00 | 125 846.00 | | 125 846.00 |
DH Report à nouveau | -547 637.00 | -236 565.00 | | -547 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 513.00 | -311 072.00 | | 4 513.00 |
DL TOTAL (I) | -106 278.00 | -110 791.00 | | -106 278.00 |
DP Provisions pour risques | 333 547.00 | 344 720.00 | | 333 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 547.00 | 344 720.00 | | 333 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 701.00 | 550 234.00 | | 552 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 371.00 | 461 923.00 | | 697 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 478.00 | 19 231.00 | | 34 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 333.00 | 23 612.00 | | 36 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 882.00 | 1 055 000.00 | | 1 320 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 151.00 | 1 288 929.00 | | 1 548 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 277.00 | 147 143.00 | | 425 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003.00 | 153.00 | | 2 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 697 371.00 | | | 697 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 344 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 582.00 | 344 720.00 | | 18 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 714.00 | -344 720.00 | | -5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 641.00 | 144 003.00 | | 158 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 128.00 | 455 075.00 | | 154 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 513.00 | -311 072.00 | | 4 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 522.00 | | | 1 206 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 522.00 | | | 1 206 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 720.00 | | 11 173.00 | 344 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 720.00 | | 11 173.00 | 344 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 262.00 | 45 873.00 | 183 492.00 | 447 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 114 081.00 | | | 114 081.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VC Groupe et associés | 213 693.00 | | | 213 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 697.00 | 56 482.00 | 225 927.00 | 550 697.00 |
VI Groupe et associés | 250 108.00 | 250 108.00 | | 250 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 835.00 | 339 078.00 | 2 757.00 | 341 835.00 |
VW T.V.A. | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 882.00 | 425 277.00 | 409 419.00 | 1 320 882.00 |