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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 197.00 | 44 600.00 | 2 596.00 | 47 197.00 |
AH Fonds commercial | 501 137.00 | | 501 137.00 | 501 137.00 |
AP Constructions | 19 296.00 | 16 340.00 | 2 955.00 | 19 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 673.00 | 42 789.00 | 16 883.00 | 59 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 084.00 | 899 106.00 | 115 978.00 | 1 015 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 794.00 | | 110 794.00 | 110 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 520.00 | 1 002 836.00 | 751 683.00 | 1 754 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BT Marchandises | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 986.00 | 181 819.00 | 871 166.00 | 1 052 986.00 |
BZ Autres créances | 269 649.00 | | 269 649.00 | 269 649.00 |
CF Disponibilités | 231 432.00 | | 231 432.00 | 231 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 655.00 | 181 819.00 | 1 442 836.00 | 1 624 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 176.00 | 1 184 656.00 | 2 194 520.00 | 3 379 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 870.00 | | | 426 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DH Report à nouveau | -30 346.00 | | | -30 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 224.00 | | | 131 224.00 |
DL TOTAL (I) | 538 127.00 | | | 538 127.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 323.00 | | | 1 280 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 118.00 | | | 181 118.00 |
EA Autres dettes | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 892.00 | | | 1 628 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 520.00 | | | 2 194 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 308.00 | | | 1 580 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 523 632.00 | 221 483.00 | 9 745 115.00 | 9 523 632.00 |
FG Production vendue services | 185 533.00 | 142 261.00 | 327 794.00 | 185 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 709 165.00 | 363 744.00 | 10 072 910.00 | 9 709 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 143 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 991 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 034 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 165 626.00 | | | 10 165 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 034 401.00 | | | 10 034 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 224.00 | | | 131 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 307.00 | | | 1 604 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 385.00 | | | 1 057 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 121.00 | 52 041.00 | 7 326.00 | 958 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 447.00 | 153.00 | | 44 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 674.00 | 51 888.00 | 7 326.00 | 913 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 3 000.00 | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | | 3 000.00 | 30 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 324.00 | 1 280 324.00 | | 1 280 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 195.00 | 95 195.00 | | 95 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 576.00 | 22 992.00 | 48 585.00 | 71 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 303.00 | 1 332 964.00 | 1 338.00 | 1 334 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 893.00 | 1 580 308.00 | 48 585.00 | 1 628 893.00 |