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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 787.00 | 49 554.00 | 2 233.00 | 51 787.00 |
AH Fonds commercial | 501 137.00 | | 501 137.00 | 501 137.00 |
AP Constructions | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 159.00 | 56 504.00 | 39 656.00 | 96 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 422.00 | 1 012 725.00 | 182 697.00 | 1 195 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 801.00 | 1 138 078.00 | 725 723.00 | 1 863 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BT Marchandises | 94 411.00 | | 94 411.00 | 94 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 379.00 | 20 434.00 | 311 945.00 | 332 379.00 |
BZ Autres créances | 254 621.00 | | 254 621.00 | 254 621.00 |
CF Disponibilités | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 494.00 | 20 434.00 | 743 060.00 | 763 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 295.00 | 1 158 512.00 | 1 468 783.00 | 2 627 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 870.00 | 426 870.00 | | 426 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 915.00 | 15 422.00 | | 16 915.00 |
DH Report à nouveau | 84 205.00 | 95 834.00 | | 84 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 705.00 | 29 864.00 | | -139 705.00 |
DL TOTAL (I) | 388 286.00 | 567 991.00 | | 388 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 446.00 | 137 875.00 | | 114 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 166.00 | 868 765.00 | | 694 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 119.00 | 156 433.00 | | 179 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 262.00 | | |
EA Autres dettes | 80 963.00 | 76 194.00 | | 80 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 496.00 | 1 240 529.00 | | 1 080 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 783.00 | 1 808 520.00 | | 1 468 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 010.00 | 1 127 436.00 | | 979 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 310.00 | 1 532.00 | | 1 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 282 848.00 | | 7 282 848.00 | 7 282 848.00 |
FG Production vendue services | 267 920.00 | | 267 920.00 | 267 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550 768.00 | | 7 550 768.00 | 7 550 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 585 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 949 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 20 305.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 389.00 | 47 805.00 | | 22 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 6 105.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 300.00 | 1 338.00 | | 22 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 317.00 | 7 444.00 | | 22 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 40 362.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 607 704.00 | 9 103 512.00 | | 7 607 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 747 409.00 | 9 073 648.00 | | 7 747 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 705.00 | 29 864.00 | | -139 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 013.00 | | 48 788.00 | 1 815 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 984.00 | | 2 940.00 | 549 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 029.00 | | 45 848.00 | 1 265 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 022.00 | 61 056.00 | | 1 077 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 714.00 | 840.00 | | 48 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 308.00 | 60 216.00 | | 1 028 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 316.00 | 2 331.00 | 8 213.00 | 26 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 316.00 | 2 331.00 | 8 213.00 | 26 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 316.00 | 2 331.00 | 8 213.00 | 26 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 331.00 | 8 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 166.00 | 694 166.00 | | 694 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
UX Autres créances clients | 310 821.00 | 289 254.00 | 21 568.00 | 310 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VB T. V. A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VC Groupe et associés | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 135.00 | 23 452.00 | 89 684.00 | 113 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VP Divers | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 158.00 | 165 158.00 | | 165 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 313.00 | 580 746.00 | 21 568.00 | 602 313.00 |
VW T.V.A. | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 694.00 | 979 010.00 | 89 684.00 | 1 068 694.00 |