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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 778.00 | | 671 778.00 | 671 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 748.00 | | 674 748.00 | 674 748.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -455 472.00 | -27 296.00 | | -455 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 802.00 | -428 176.00 | | 784 802.00 |
DL TOTAL (I) | 338 830.00 | -447 972.00 | | 338 830.00 |
EA Autres dettes | 109 352.00 | 904 163.00 | | 109 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 918.00 | 1 122 621.00 | | 337 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 748.00 | 674 649.00 | | 674 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 973.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 798 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 607.00 | 3 873.00 | | 803 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 805.00 | 432 049.00 | | 18 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 802.00 | -428 176.00 | | 784 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VC Groupe et associés | 668 691.00 | | | 668 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 225 466.00 | 225 466.00 | | 225 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 087.00 | 671 087.00 | | 671 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 918.00 | 337 918.00 | | 337 918.00 |