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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 206 111.00 | | 206 111.00 | 206 111.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 111.00 | | 206 111.00 | 206 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 596.00 | | 207 596.00 | 207 596.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -350 043.00 | 4 826.00 | | -350 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037.00 | -354 869.00 | | 3 037.00 |
DL TOTAL (I) | -338 756.00 | -341 793.00 | | -338 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 795.00 | 75.00 | | 12 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 114.00 | 442 304.00 | | 506 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 30 551.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 352.00 | 498 453.00 | | 546 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 596.00 | 156 661.00 | | 207 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 635.00 | 26 223.00 | | 32 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 599.00 | 381 092.00 | | 29 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037.00 | -354 869.00 | | 3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VC Groupe et associés | 195 477.00 | | | 195 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VI Groupe et associés | 506 114.00 | 506 114.00 | | 506 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 111.00 | 206 111.00 | | 206 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 352.00 | 546 352.00 | | 546 352.00 |