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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412.00 | 3 392.00 | 21.00 | 3 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 382.00 | 26 511.00 | 21 872.00 | 48 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 084.00 | 29 902.00 | 22 182.00 | 52 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
BT Marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 055.00 | | 85 055.00 | 85 055.00 |
BZ Autres créances | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CF Disponibilités | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 778.00 | | 191 778.00 | 191 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 862.00 | 29 902.00 | 213 960.00 | 243 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 58 976.00 | 51 688.00 | | 58 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 523.00 | 7 288.00 | | 31 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DL TOTAL (I) | 103 173.00 | 67 556.00 | | 103 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 471.00 | 8 976.00 | | 12 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 001.00 | 20 939.00 | | 28 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 200.00 | 60 226.00 | | 35 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 615.00 | 35 917.00 | | 27 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 787.00 | 126 058.00 | | 110 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 960.00 | 193 614.00 | | 213 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 556 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 116.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | -116.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 590.00 | | 5 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 523.00 | 7 288.00 | | 31 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 616.00 | 5 286.00 | | 24 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | 5 286.00 | | 24 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 471.00 | 7 157.00 | 5 315.00 | 12 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 816.00 | 103 556.00 | 260.00 | 103 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 287.00 | 97 973.00 | 5 315.00 | 103 287.00 |