| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 3 480.00 | 561.00 | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 527.00 | 24 122.00 | 16 405.00 | 40 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 648.00 | 28 393.00 | 17 256.00 | 45 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 120.00 | | 89 120.00 | 89 120.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 544.00 | | 162 544.00 | 162 544.00 |
BZ Autres créances | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
CF Disponibilités | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 196.00 | | 355 196.00 | 355 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 844.00 | 28 393.00 | 372 451.00 | 400 844.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 106 171.00 | 105 215.00 | | 106 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 502.00 | 20 956.00 | | 6 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 251.00 | | |
DL TOTAL (I) | 121 253.00 | 137 002.00 | | 121 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 163.00 | 19 743.00 | | 12 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 273.00 | 14 827.00 | | 14 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 880.00 | 65 220.00 | | 93 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 243.00 | 33 058.00 | | 50 243.00 |
EA Autres dettes | 80 640.00 | 39 416.00 | | 80 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 199.00 | 172 264.00 | | 251 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 451.00 | 309 266.00 | | 372 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 737.00 | 172 264.00 | | 245 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
FG Production vendue services | 875 876.00 | | 875 876.00 | 875 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 312.00 | | 885 312.00 | 885 312.00 |
FM Production stockée | | | -9 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 682.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 184.00 | 2 961.00 | | 5 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 825.00 | 2 961.00 | | 7 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | 2 961.00 | | 3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 3 698.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 610.00 | 658 862.00 | | 910 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 108.00 | 637 906.00 | | 904 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 502.00 | 20 956.00 | | 6 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 656.00 | 13 430.00 | 12 694.00 | 27 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 866.00 | 13 430.00 | 12 694.00 | 26 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 162 544.00 | 162 544.00 | | 162 544.00 |
VB T. V. A. | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VC Groupe et associés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 963.00 | 6 502.00 | 5 461.00 | 11 963.00 |
VI Groupe et associés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 928.00 | 205 928.00 | | 205 928.00 |
VW T.V.A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 199.00 | 245 737.00 | 5 461.00 | 251 199.00 |