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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 655.00 | 397.00 | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 76 164.00 | | 76 164.00 | 76 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 199.00 | 38 504.00 | 5 695.00 | 44 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 162.00 | 33 073.00 | 25 089.00 | 58 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 158.00 | 72 981.00 | 108 176.00 | 181 158.00 |
BT Marchandises | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
BZ Autres créances | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CF Disponibilités | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 179.00 | | 261 179.00 | 261 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 336.00 | 72 981.00 | 369 355.00 | 442 336.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 006.00 | 103 735.00 | | 130 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 264.00 | 26 271.00 | | 9 264.00 |
DL TOTAL (I) | 144 770.00 | 135 506.00 | | 144 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 195.00 | 108 129.00 | | 116 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 738.00 | 8 457.00 | | 7 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 300.00 | 300.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 200.00 | 20 352.00 | | 26 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 553.00 | 40 620.00 | | 61 553.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 585.00 | 180 457.00 | | 224 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 355.00 | 315 963.00 | | 369 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 016.00 | | 315 016.00 | 315 016.00 |
FG Production vendue services | 74 903.00 | | 74 903.00 | 74 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 919.00 | | 389 919.00 | 389 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 529.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 096.00 | 26 491.00 | | 6 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 67.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 900.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | 994.00 | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 994.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | -94.00 | | -2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 497.00 | -1 488.00 | | -1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 093.00 | 481 585.00 | | 396 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 829.00 | 455 314.00 | | 386 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 264.00 | 26 271.00 | | 9 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 656.00 | | 2 502.00 | 178 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | 800.00 | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 659.00 | | 1 702.00 | 100 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 453.00 | 9 529.00 | | 63 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 504.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 552.00 | 9 024.00 | | 62 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 195.00 | 54 018.00 | 58 084.00 | 116 195.00 |
VI Groupe et associés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 505.00 | 53 855.00 | 650.00 | 54 505.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 285.00 | 152 109.00 | 58 084.00 | 214 285.00 |