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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 76 164.00 | | 76 164.00 | 76 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 856.00 | 43 647.00 | 6 209.00 | 49 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 085.00 | 44 208.00 | 16 877.00 | 61 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 702.00 | 90 873.00 | 100 829.00 | 191 702.00 |
BT Marchandises | 91 457.00 | | 91 457.00 | 91 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
BZ Autres créances | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
CF Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 605.00 | | 158 605.00 | 158 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 307.00 | 90 873.00 | 259 434.00 | 350 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 240.00 | 136 770.00 | | 138 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 669.00 | 1 470.00 | | -85 669.00 |
DL TOTAL (I) | 55 572.00 | 141 240.00 | | 55 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 465.00 | 128 701.00 | | 98 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 937.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 921.00 | 36 193.00 | | 52 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 168.00 | 48 807.00 | | 40 168.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 862.00 | 214 927.00 | | 203 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 434.00 | 356 168.00 | | 259 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 359.00 | 144 237.00 | | 135 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 472.00 | 26 768.00 | | 27 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 2 966.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 2 966.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | -1 873.00 | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 197.00 | 331 545.00 | | 313 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 866.00 | 330 074.00 | | 398 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 669.00 | 1 470.00 | | -85 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 397.00 | | 4 555.00 | 187 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 191 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 110 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 637.00 | | 4 555.00 | 106 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 175.00 | 8 198.00 | 250.00 | 82 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 392.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 299.00 | 7 806.00 | 250.00 | 80 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 465.00 | 53 962.00 | 44 504.00 | 98 465.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 295.00 | 63 645.00 | 650.00 | 64 295.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 862.00 | 147 359.00 | 44 504.00 | 191 862.00 |