| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 268.00 | 4 094.00 | 2 174.00 | 6 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 310.00 | 5 076.00 | 13 234.00 | 18 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BT Marchandises | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
BZ Autres créances | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 715.00 | 5 076.00 | 76 638.00 | 81 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 684.00 | 24 761.00 | | 20 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 157.00 | -4 077.00 | | -5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 24 326.00 | 29 484.00 | | 24 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 575.00 | 4 276.00 | | 14 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 946.00 | 19.00 | | 4 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 338.00 | 32 907.00 | | 9 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 830.00 | 15 697.00 | | 21 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 312.00 | 52 959.00 | | 52 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 638.00 | 82 442.00 | | 76 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FG Production vendue services | 201 155.00 | | 201 155.00 | 201 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 610.00 | | 201 610.00 | 201 610.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -45.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 614.00 | 218 738.00 | | 201 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 771.00 | 222 816.00 | | 206 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 157.00 | -4 077.00 | | -5 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 008.00 | | 1 302.00 | 17 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | | 1 302.00 | 5 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822.00 | 1 254.00 | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822.00 | 1 254.00 | | 3 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VW T.V.A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |