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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 274.00 | 7 261.00 | 19 013.00 | 26 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 571.00 | 2 598.00 | 7 973.00 | 10 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 905.00 | 9 859.00 | 38 046.00 | 47 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BT Marchandises | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 237.00 | | 94 237.00 | 94 237.00 |
BZ Autres créances | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CF Disponibilités | 196 387.00 | | 196 387.00 | 196 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 350.00 | | 326 350.00 | 326 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 255.00 | 9 859.00 | 364 396.00 | 374 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 703.00 | 59 989.00 | | 88 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 036.00 | 28 715.00 | | 52 036.00 |
DL TOTAL (I) | 149 539.00 | 97 503.00 | | 149 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 831.00 | 32 547.00 | | 32 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 025.00 | 18 003.00 | | 38 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 930.00 | 32 837.00 | | 76 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 072.00 | 52 637.00 | | 67 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 857.00 | 136 024.00 | | 214 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 396.00 | 233 527.00 | | 364 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 252.00 | 111 277.00 | | 193 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 612.00 | | 21 294.00 | 26 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 552.00 | | 21 294.00 | 15 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465.00 | 5 394.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | 5 394.00 | | 4 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 94 237.00 | 94 237.00 | | 94 237.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 831.00 | 11 226.00 | 21 605.00 | 32 831.00 |
VI Groupe et associés | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 376.00 | 108 376.00 | | 108 376.00 |
VW T.V.A. | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 857.00 | 193 252.00 | 21 605.00 | 214 857.00 |