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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 306.00 | 19 927.00 | 12 379.00 | 32 306.00 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 314.00 | 451.00 | 765.00 |
AP Constructions | 64 996.00 | 5 344.00 | 59 652.00 | 64 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 930.00 | 9 764.00 | 3 166.00 | 12 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 740.00 | 12 617.00 | 30 123.00 | 42 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 121.00 | 47 965.00 | 222 156.00 | 270 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BT Marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 624.00 | | 222 624.00 | 222 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 601.00 | 47 965.00 | 455 636.00 | 503 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 787.00 | 95 331.00 | | 28 787.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 485.00 | 150 167.00 | | 280 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 994.00 | 39 908.00 | | 11 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | -1 502.00 | | -104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 025.00 | 15 878.00 | | 21 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 653.00 | -13 385.00 | | -10 653.00 |
242 Autres charges externes. | 72 710.00 | 76 176.00 | | 72 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 580.00 | 3 422.00 | | 5 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 772.00 | 82 979.00 | | 127 772.00 |
252 Charges sociales | 16 265.00 | 14 926.00 | | 16 265.00 |
262 Autres charges | 10 500.00 | 23.00 | | 10 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 366.00 | 114 082.00 | | 175 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 146.00 | -80 990.00 | | 10 146.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 458.00 | | |
294 Charges financières | 3 794.00 | 5 377.00 | | 3 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 53 177.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 101.00 | -132 086.00 | | 6 101.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 103.00 | -367 017.00 | | -499 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 101.00 | -132 086.00 | | 6 101.00 |
DL TOTAL (I) | -483 002.00 | -489 103.00 | | -483 002.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 108.00 | 82 034.00 | | 45 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 013.00 | 100 679.00 | | 212 013.00 |
EA Autres dettes | 256 634.00 | 370 074.00 | | 256 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 638.00 | 942 400.00 | | 938 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 636.00 | 453 297.00 | | 455 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 013.00 | 212 013.00 | | 212 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 058.00 | 644 058.00 | | 644 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 638.00 | 932 056.00 | 6 582.00 | 938 638.00 |