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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 306.00 | 23 157.00 | 9 149.00 | 32 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 39.00 | 1 246.00 | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AP Constructions | 64 996.00 | 11 844.00 | 53 152.00 | 64 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 930.00 | 10 109.00 | 2 821.00 | 12 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 740.00 | 19 925.00 | 22 815.00 | 42 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 641.00 | 65 074.00 | 205 567.00 | 270 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BT Marchandises | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BZ Autres créances | 164 190.00 | | 164 190.00 | 164 190.00 |
CF Disponibilités | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 104.00 | | 215 104.00 | 215 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 745.00 | 65 074.00 | 420 671.00 | 485 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 002.00 | -499 103.00 | | -493 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 157.00 | 6 101.00 | | -34 157.00 |
DL TOTAL (I) | -517 159.00 | -483 002.00 | | -517 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 582.00 | 45 108.00 | | 6 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 166.00 | 387 425.00 | | 496 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 326.00 | 212 013.00 | | 92 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 398.00 | 37 458.00 | | 63 398.00 |
EA Autres dettes | 279 359.00 | 256 634.00 | | 279 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 830.00 | 938 638.00 | | 937 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 671.00 | 455 636.00 | | 420 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 830.00 | 932 056.00 | | 937 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
FG Production vendue services | 274 310.00 | | 274 310.00 | 274 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 115.00 | | 314 115.00 | 314 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 733.00 | 291.00 | | 17 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 929.00 | 291.00 | | 17 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 929.00 | -291.00 | | -17 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 124.00 | 280 526.00 | | 317 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 280.00 | 274 425.00 | | 351 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 157.00 | 6 101.00 | | -34 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 121.00 | | 1 285.00 | 270 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 270 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 765.00 | 94 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 265.00 | | 1 285.00 | 94 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 965.00 | 17 677.00 | 569.00 | 47 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 927.00 | 3 231.00 | | 19 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 294.00 | 569.00 | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 725.00 | 14 153.00 | | 27 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 326.00 | 92 326.00 | | 92 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 359.00 | 279 359.00 | | 279 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VI Groupe et associés | 496 166.00 | 496 166.00 | | 496 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 044.00 | | | 153 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 581.00 | 175 697.00 | 22 884.00 | 198 581.00 |
VW T.V.A. | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 830.00 | 937 830.00 | | 937 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | 3 934.00 | | 4 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 441.00 | 5 425.00 | | 5 441.00 |
ST Autres comptes | 21 680.00 | 26 652.00 | | 21 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 721.00 | 38 148.00 | | 40 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 934.00 | 2 485.00 | | 3 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | 1 646.00 | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 182.00 | 5 580.00 | | 6 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 823.00 | 52 496.00 | | 62 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 410.00 | 19 100.00 | | 18 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 776.00 | 72 710.00 | | 71 776.00 |