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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AP Constructions | 11 554.00 | 10 930.00 | 623.00 | 11 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 328.00 | 14 989.00 | 7 339.00 | 22 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 058.00 | 12 634.00 | 12 424.00 | 25 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 593.00 | 68 594.00 | 20 999.00 | 89 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 085.00 | | 116 085.00 | 116 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 724.00 | | 232 724.00 | 232 724.00 |
BZ Autres créances | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CF Disponibilités | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 758.00 | | 439 758.00 | 439 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 351.00 | 68 594.00 | 460 757.00 | 529 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 29 669.00 | 330.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
DL TOTAL (I) | 172 372.00 | | | 172 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 711.00 | | | 75 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 706.00 | | | 69 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
EA Autres dettes | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 385.00 | | | 288 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 757.00 | | | 460 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 444.00 | | | 250 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104 887.00 | | 1 104 887.00 | 1 104 887.00 |
FG Production vendue services | 117 943.00 | | 117 943.00 | 117 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 830.00 | | 1 222 830.00 | 1 222 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 722.00 | | | 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 066.00 | | | 1 267 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 434.00 | | | 1 242 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 345.00 | | 20 248.00 | 69 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 692.00 | | 20 248.00 | 38 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 857.00 | 14 737.00 | | 53 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 669.00 | 6 000.00 | | 23 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 817.00 | 8 737.00 | | 29 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 232 724.00 | | | 232 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 711.00 | 37 771.00 | 37 940.00 | 75 711.00 |
VI Groupe et associés | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VP Divers | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 354.00 | 268 072.00 | 282.00 | 268 354.00 |
VW T.V.A. | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 385.00 | 250 444.00 | 37 940.00 | 288 385.00 |