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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 722.00 | 11 255.00 | 3 467.00 | 14 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 675.00 | 16 692.00 | 7 982.00 | 24 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 680.00 | 57 947.00 | 13 732.00 | 71 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 378.00 | | 77 378.00 | 77 378.00 |
BN En cours de production de biens | 70 879.00 | | 70 879.00 | 70 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 678.00 | | 148 678.00 | 148 678.00 |
BZ Autres créances | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
CF Disponibilités | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 639.00 | | 395 639.00 | 395 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 319.00 | 57 947.00 | 409 372.00 | 467 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 170 088.00 | | | 170 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 283.00 | | | 239 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 372.00 | | | 409 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 529.00 | | | 182 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 109.00 | | 727 109.00 | 727 109.00 |
FG Production vendue services | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 791.00 | | 737 791.00 | 737 791.00 |
FM Production stockée | | | 70 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 703.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | | | -3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 347.00 | | | 832 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 630.00 | | | 834 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 593.00 | | 3 278.00 | 89 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 191.00 | 71 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 820.00 | 39 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 941.00 | | 1 278.00 | 58 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 2 000.00 | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 594.00 | 10 545.00 | 21 191.00 | 68 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 669.00 | 330.00 | | 29 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 554.00 | 10 214.00 | 20 820.00 | 38 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 148 678.00 | | | 148 678.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 503.00 | 28 749.00 | 56 754.00 | 85 503.00 |
VI Groupe et associés | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VP Divers | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 088.00 | 185 806.00 | 2 282.00 | 188 088.00 |
VW T.V.A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 283.00 | 182 529.00 | 56 754.00 | 239 283.00 |