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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210 185.00 | | 210 185.00 | 210 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 269.00 | 4 824.00 | 19 444.00 | 24 269.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 734.00 | 4 824.00 | 229 909.00 | 234 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
110 Total général Actif | 239 640.00 | 4 824.00 | 234 816.00 | 239 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
242 Autres charges externes. | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
252 Charges sociales | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 771.00 | | | 231 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 607.00 | | | -6 607.00 |