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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305 185.00 | | 305 185.00 | 305 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 823.00 | 8 386.00 | 23 438.00 | 31 823.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 038.00 | 8 386.00 | 328 653.00 | 337 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
110 Total général Actif | 356 653.00 | 8 386.00 | 348 267.00 | 356 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 812.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 344.00 | | | 340 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -830.00 | | | -830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |