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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 130.00 | 11 849.00 | 45 281.00 | 57 130.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 874.00 | 11 849.00 | 90 025.00 | 101 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 874.00 | 11 849.00 | 90 025.00 | 101 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 38 899.00 | 23 744.00 | | 38 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 861.00 | 15 155.00 | | 14 861.00 |
DL TOTAL (I) | 63 660.00 | 48 799.00 | | 63 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 200.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 24 405.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 20 939.00 | | 5 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 023.00 | 21 435.00 | | 17 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 365.00 | 66 979.00 | | 26 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 025.00 | 115 778.00 | | 90 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 365.00 | 66 979.00 | | 26 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 200.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
FG Production vendue services | 214 596.00 | | 214 596.00 | 214 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 786.00 | | 258 786.00 | 258 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 674.00 | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 787.00 | 252 084.00 | | 258 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 926.00 | 236 929.00 | | 243 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 861.00 | 15 155.00 | | 14 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 983.00 | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 652.00 | 611.00 | | 2 652.00 |
ST Autres comptes | 97 925.00 | 105 636.00 | | 97 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 476.00 | 48 326.00 | | 48 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | 424.00 | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | 1 407.00 | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 088.00 | 46 565.00 | | 47 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 317.00 | 29 952.00 | | 31 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 054.00 | 156 074.00 | | 149 054.00 |